根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于做好2015年度自治區(qū)部門決算公開工作的通知》(新財(cái)庫[2016]82號(hào))精神,現(xiàn)將新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(以下簡稱“自治區(qū)供銷社”)2015年度部門決算進(jìn)行公開,并說明如下:
一、單位基本情況
(一)主要職能
根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)[2006]187號(hào)),自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織,承擔(dān)著對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);對(duì)本級(jí)社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理;負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級(jí)儲(chǔ)備工作;承擔(dān)特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺(tái)建設(shè)、全區(qū)棉花市場(chǎng)、農(nóng)資市場(chǎng)管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)組織引領(lǐng);負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作,維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益等項(xiàng)職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事處、教育培訓(xùn)處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、棉花農(nóng)資工作處、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、體改法規(guī)處、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、紀(jì)檢委(監(jiān)察室)、監(jiān)事會(huì)辦公室、區(qū)社工會(huì)、老干部工作處、機(jī)關(guān)服務(wù)中心等15個(gè)處室。核定編制90人,2015年末在崗82人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,自治區(qū)供銷社部門決算包括:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))決算、所屬單位新疆供銷學(xué)校決算。
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí)) |
參公事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度 |
2 |
新疆供銷學(xué)校 |
差額事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度 |
三、自治區(qū)供銷社2015年度部門決算報(bào)表
自治區(qū)供銷社2015年部門決算報(bào)表共22張表,包括:收入支出決算總表、財(cái)政撥款收入支出決算總表、收入支出決算表、收入決算表、支出決算表、支出決算明細(xì)表、基本支出決算明細(xì)表、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表、項(xiàng)目收入支出決算表、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表、資產(chǎn)負(fù)債簡表、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。
四、自治區(qū)供銷社2015年部門決算說明
(一)2015年度部門決算收入情況
2015年度,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額25482.74萬元,同比增長42.97%。其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3608.07萬元,占全年收入總額的14.16%;全年財(cái)政撥款收入20649.97萬元,同比增長93.2%,占全年收入總額的86.04%;事業(yè)單位預(yù)算外收入761.41萬元,同比增長67.66%,占全年收入總額的2.99%;其它收入463.29萬元,同比下降81.82%,占全年收入總額的1.82%。
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)收入情況
2015年度,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門決算收入總額16123.50萬元,同比增長77.59%,其中:
(1)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.43萬元,占全年收入總額的0.45%。
(2)全年財(cái)政撥款收入15652萬元,同比增長96.66%,占全年收入總額的97.08%,其中:基本支出撥款2528.62萬元,同比增長30.55%,主要是2015年自治區(qū)黨委、人民政府調(diào)整在職及離退休人員工資、津貼標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目撥款13123.38萬元,同比增長117.92%,主要是2015年自治區(qū)黨委安排南疆四地州“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金5000萬元。
(3)其他收入399.07萬元,同比下降63.04%,占全年收入總額的2.48%。(含自治區(qū)供銷社自籌經(jīng)費(fèi)398.70萬元,利息收入0.37萬元),。
2、新疆供銷學(xué)校收入情況
2015年度,新疆供銷學(xué)校部門決算收入總額9359.24萬元,同比增長131.09%。其中:
(1)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3535.64萬元,占全年收入總額的37.78%。
(2)全年財(cái)政撥款收入4997.97萬元,同比增長83.13%,占全年收入總額的53.4%。主要是國家級(jí)示范校建設(shè)專項(xiàng)資金、“三免”資金、南疆四地州學(xué)生補(bǔ)助專項(xiàng)資金;助學(xué)金撥款方式變更,由原教育廳直接撥付,現(xiàn)改為由財(cái)政廳通過集中支付系統(tǒng)撥付,造成“財(cái)政撥款收入”大幅增加。
(3)事業(yè)單位預(yù)算外收入761.41萬元,同比增長67.66%,占全年收入總額的8.14%。
(4)其他收入64.22萬元,同比下降95.76%,占全年收入總額的0.68%,主要包括財(cái)政橫向撥款10.69萬元,利息收入33.53萬元,教師節(jié)慰問款20萬元;下降原因其他收入核算口徑變化所致。
(二)2015年部門決算支出情況
2015年度,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額20362.05萬元,同比增長31.47%,其中:工資福利支出3580.06萬元,同比增長29.94%;商品和服務(wù)支出2474.74萬元,同比下降10.18%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3416.29萬元,同比增長54.73%;對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼9410.00萬元,同比增長68.27%;贈(zèng)與50.20萬元,同比增長32.11%;其他資本性支出1430.76萬元,同比下降33.11%。
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)支出情況
2015年度,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)全年支出總額12703.38萬元,同比增長41.63%,其中:
(1)工資福利支出1060.79萬元,同比下降10.07%,主要是在職人員減少影響。
(2)商品和服務(wù)支出845.60萬元,同比下降28.40%。
(3)對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出1271.05萬元,同比增長41.28%,主要是離退休人員工資、津貼調(diào)整增加支出。
(4)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出9410萬元,同比增長68.28%,主要是2015年自治區(qū)黨委、人民政府安排南疆四地州“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金5000萬元。
(5)贈(zèng)與24.20萬元,同比增長34.44%,是區(qū)社給對(duì)口扶貧單位于田縣的扶貧捐款。
(6)其他資本性支出91.73萬元,同比下降7.11%,其中支付老辦公樓拆遷補(bǔ)償面積與實(shí)際交付面積差款51.79萬元,其余為辦公設(shè)備購置款。
2、新疆供銷學(xué)校支出情況
2015年度,新疆供銷學(xué)校支出總額7658.68萬元,同比增長17.49%。其中:
(1)工資福利支出2519.27萬元,同比增長59.89%。主要是2015年自治區(qū)調(diào)整工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)及阿克蘇學(xué)區(qū)教職工南疆津貼。
(2)商品服務(wù)支出1629.16萬元,同比增長3.48%。
(3)對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出2145.23萬元,同比增長63.97%。主要是2015年自治區(qū)調(diào)整工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)及阿克蘇學(xué)區(qū)離退休教職工南疆津貼。
(4)捐贈(zèng)支出26萬元較上年增幅30%,主要是對(duì)于田縣扶貧支出。
(5)其他資本性支出1339.02萬元,同比增長13.48%,為示范院校設(shè)備購置支出。
(三)2015年度部門決算收支結(jié)余情況
2015年,自治區(qū)供銷社年末匯總收支結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5120.67萬元,同比增長119%,其中:
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)項(xiàng)目收支結(jié)余3420.12萬元。主要原因:指標(biāo)于12月底下達(dá),預(yù)算無法執(zhí)行,將于2016年執(zhí)行完畢;
2、新疆供銷學(xué)校收支結(jié)余1700.56萬元,主要原因:指標(biāo)于12月底下達(dá),預(yù)算無法執(zhí)行,將于2016年執(zhí)行完畢;
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2015年度自治區(qū)供銷社公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額 67.26萬元,同比減少59.0萬元,下降47%,其中:
1、公共預(yù)算財(cái)政撥款因公出國(境)支出總額0萬元。
2、公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出12.43萬元,同比增加6.37萬元,增長105.12%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出3.24萬元,同比減少0萬元;新疆供銷學(xué)校關(guān)公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出9.19萬元,同比增加6.37萬元,增長226%,增長原因主要是接待國家示范校建設(shè)評(píng)估專家及農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)伙食費(fèi)。
3、公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出54.83 萬元,同比下降57 %。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.83萬元,同比增長13 %,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.83萬元,同比減少5.71萬元,下降17%;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.98萬元。同比增加11.80萬元,增長83 %,增長原因主要是國家示范校建設(shè)用車量增加。
2015年末,自治區(qū)供銷社(含新疆供銷學(xué)校)實(shí)有公務(wù)用車共計(jì)12輛,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)7輛,新疆供銷學(xué)校5輛。
五、部門預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入情況分析
2015年,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額25482.74萬元,部門預(yù)算收入總額6077.13萬元,差異率319.32%,其中:
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門決算收入總額16123.5萬元,部門預(yù)算收入總額2134.71萬元,差異率655.3%,主要是財(cái)政部門追加自治區(qū)供銷社2014年中央財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2000萬元、2015年度中央財(cái)政服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2800萬元、自治區(qū)“新網(wǎng)工程”專項(xiàng)資金1500萬元、村級(jí)惠民生工資專項(xiàng)資金1000萬元、南疆四地州“供銷超市”專項(xiàng)資金5000萬元等。
2、新疆供銷學(xué)校決算收入總額9359.2萬元,部門預(yù)算收入總額3942.42萬元,差異率137.4%,主要是2015年度學(xué)校預(yù)算是按財(cái)政部門常規(guī)撥款和學(xué)校非稅收入制定的,不含教科文處撥付的專項(xiàng)資金。
(二)支出情況分析
2015年,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額20362.05萬元,部門預(yù)算支出總額6077.13萬元,差異率235.06%,其中:
(1)自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門決算支出總額12703.38萬元,部門預(yù)算支出總額2134.71萬元,差異率495.09%,主要是財(cái)政部門追加自治區(qū)供銷社中央及自治區(qū)“新網(wǎng)工程”建設(shè)專項(xiàng)資金、村級(jí)惠民生工程建設(shè)專項(xiàng)資金、南疆四地州“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金等專項(xiàng)支出所致。
(2)新疆供銷學(xué)校決算支出總額7658.68萬元,部門預(yù)算支出總額3942.42萬元,差異率94.26%,主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余安排部分支出。
六、其他情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2015年度自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.51萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2014年增加了10萬元,原因老辦公樓拆遷補(bǔ)償交付使用暖氣費(fèi)及電費(fèi)增加。
(二)固定資產(chǎn)變動(dòng)情況
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)變動(dòng)情況
2015年末,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)總額5056.21萬元,同比增加4566.60萬元,其中:辦公用房價(jià)值4560.32萬元,同比增加了4526.66萬元,主要是老辦公樓拆遷補(bǔ)償交付使用;汽車價(jià)值245.84萬元,同比變動(dòng)0元;其他固定資產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)值250.05萬元,同比增加39.94萬元,主要是購置辦公設(shè)備。
2、新疆供銷學(xué)校固定資產(chǎn)變化情況
2015年末,供銷學(xué)校固定資產(chǎn)總額9105.69萬元,同比增加2267.94萬元,其中:房屋價(jià)值6764.48萬元,同比增加1809.17萬元,主要是教學(xué)樓和學(xué)生宿舍樓交付使用入賬;汽車價(jià)值101.16萬元,同比變動(dòng)0元;單價(jià)20萬元以上的設(shè)備827.56萬元,同比增加331.06萬元,其他固定資產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)值1413.78萬元,同比增加192.01萬元,主要是示范校建設(shè)購置相關(guān)教學(xué)及實(shí)訓(xùn)設(shè)備。
(三)部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(新財(cái)預(yù)〔2011〕307號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理暫行辦法>的通知》(新財(cái)預(yù)[2013]82號(hào))要求,自治區(qū)供銷社對(duì)2015年度項(xiàng)目資金開展了績效評(píng)價(jià)工作,專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告于2016年2月在自治區(qū)供銷社門戶網(wǎng)站公開并報(bào)送財(cái)政廳。
名詞解釋:
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:自治區(qū)供銷社2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
橫向撥款:指教育廳未通過財(cái)政廳國庫處,直接將??畲蛉牍╀N學(xué)?;緫羯系馁Y金,
附件:2015年度自治區(qū)供銷社部門決算匯總表